0. 업무 흐름
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📌 #개인비용 선지출 후 환급요청
- 개인비용 선지출 후 환급 요청
- 세금계산서 발행 및 법인카드 집행이 제한되는 경우 (10만원 이하)
- 개인 부주의로 인한 긴급 건은 해당되지 않음
- 야근 식대 결제 건
- 금액 기준 : 1인당 최대 12,000원
- 근무 기준 : 21시 이후 근무
- 야근 교통비 결제 건
- 출장 식대
#기타 - 숙박비 금액 기준 (1인당)
- 수도권 & 광역시 기준 1인 당 6만원 (1인 숙박의 경우 8만원까지 허용)
- 그 외 지역 1인 당 5만원 (1인 숙박의 경우 6만원 까지 허용)
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1. 용역 등 개인에게 이체 (+개인비용환급, 인건비 지급)
- 홈 → WE PMS → 프로젝트 관리 → 해당 프로젝트 → 예산집행정보 → 현금지출 등록
- 정보 입력
- 등록번호 : 000-00-00000 기재 (개인정보 작성금지)
- 용도 : 계정과목 선택
- 귀속 예산 : 해당 항목 선택
- 사용금액 : 전체 금액으로 기입 (부가세 포함 금액)
- 비고 : 상세 정보 입력
- 화면 참고
- 해당 건 클릭 → 집행정보 입력 선택
- 전자결재 (=지출결의서 작성)
- ‘결재필요’ 상태 건 선택하여 전자결재 클릭
- 화면 참고
- PMS 연동 지출결의서 작성
- 수신참조 : 자동 (경영기획팀, 신지윤, 차유진, 김나은, 임미리)
- 화면 참고
- VAT 포함 금액으로 작성
- 실제 입금이 필요한 전체 금액으로 작성
- 화면 참고
🚨 출금계좌 주의
- 본부 프로젝트 : 해당 본부 운영비 계좌
- 본부 운영 : 133-910075-70804 (공통 본부 운영비)
- 본부 운영 : 야근 식대, 야근 교통비, 출장 등 기본 운영 경비
- 화면 참고
- 첨부파일
- 계약 관련 증빙
- 개인 용역계약서 (소득공제방법 명시), 지급영수증
- 견적서
- 화면 참고
- 입금대상 관련 증빙
- 개인 인건비 지급
- 개인비용환급 - 일반
- 통장사본
- 해당 결제 건에 대한 카드매출전표/현금영수증 필수
- 거래명세서, 승차권 등은 대체 불가
- 퀵 비용 환급 시에는 간이영수증과 이체 내역으로 대체 가능
- 개인비용 환급 - 야근식대, 야근교통비
- 통장사본
- 해당 결제 건에 대한 카드매출전표/현금영수증
- 혹은 출퇴근기록 캡처본 첨부파일 추가
- 루트 : 근태관리 → 출퇴근기록 → 신청하기 버튼 하단 날짜 지정 → (승인 완료되어) 퇴근시각 변경 적용된 내역 캡쳐
- 화면 참고